미국주식 트레이더를 위한 리스크 관리 핵심 개념 완전 가이드입니다. 트레일링 스탑부터 포지션 크기 계산, 손익비, ATR, 미너비니 트렌드 템플릿까지 — 실전에 바로 적용할 수 있는 내용만 담았습니다.
트레일링 스탑의 작동 원리부터 % 기반, ATR 기반, 이동평균선 기반 손절 방법까지 상세히 설명합니다. 변동성에 따른 스탑% 선택 기준, 실전 계산 예시, 장단점과 자주 묻는 질문을 모두 다룹니다.
자본금, 위험률%, 손절%를 활용해 적정 포지션 크기를 계산하는 방법을 설명합니다. 2% 룰, 일일 손실 한도, 드로우다운 관리 등 전문 트레이더가 실제로 사용하는 자금 관리 원칙을 다룹니다.
손익비의 개념과 기대값 공식을 설명하고, 승률과 손익비의 관계를 표로 정리합니다. 승률 33%에서도 꾸준히 수익을 낼 수 있는 수학적 근거와 역산 목표가 계산법을 알 수 있습니다.
ATR(평균 진폭)의 계산 방법과 이를 활용한 손절가 설정법을 다룹니다. 1.5×, 2×, 3× ATR 멀티플라이어 선택 기준과 % 손절 대비 ATR 손절의 장점을 실전 예시와 함께 설명합니다.
미국 투자왕 대회 우승자 마크 미너비니의 트렌드 템플릿 8가지 조건을 하나씩 상세히 해설합니다. 조건별 의미와 실전 활용법, 트레일링 스탑과의 조합 전략, 주의사항을 모두 담았습니다.